Omnes est un acteur majeur du capital investissement et de la transition énergétique en France et en Europe. Dans le cadre de notre développement, nous renforçons notre équipe comptable dédiée aux fonds et recherchons un(e) Comptable Général(e) expérimenté(e) capable de gérer la comptabilité complète de plusieurs véhicules d’investissement et de piloter la relation avec notre prestataire externe.
Rattaché(e) au Head of Funds Accounting and Treasury, vous prenez en charge la comptabilité complète de fonds d’investissement, en garantissant la fiabilité des données et le respect des procédures. Vous pilotez également la relation avec notre prestataire comptable externe
Saisie et suivi des opérations
Enregistrement des opérations d’investissement et de désinvestissement
Saisie et règlement des factures liées aux fonds
Enregistrement des opérations de clôture : valorisations, charges à payer, produits à recevoir
Production comptable
Calcul de la valeur liquidative (VL)
Réalisation des rapprochements bancaires et rapprochements titres
Production des documents comptables : bilan, compte de résultat, annexes, reportings spécifiques aux fonds
Contrôle et coordination
Suivi et contrôle de la prestation comptable externalisée auprès du cabinet partenaire
Relations avec les commissaires aux comptes
Réalisation d’analyses financières ponctuelles à la demande de la direction
Formation
Bac+3 à Bac+5 en comptabilité, gestion ou finance (Licence, DCG, Master CCA…)
Expérience
Minimum 3 à 5 ans sur un poste similaire, idéalement en cabinet d’expertise comptable ou au sein d’une société de gestion
Compétences techniques
Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé)
Connaissance d’un ERP spécialisé (Kyriba,Efront FIA ou équivalent)
Bonne compréhension des opérations sur instruments financiers et de la valorisation d’actif
Qualités personnelles
Rigueur, sens de l’organisation et autonomie
Capacité à traiter et vérifier des données comptables complexes
Aisance relationnelle et esprit d’équipe
Pourquoi rejoindre Omnes ?
Un environnement dynamique et stimulant, au cœur du capital investissement
Des interlocuteurs variés et des sujets techniques enrichissants
Des perspectives d’évolution et de montée en compétences
Entretien avec la Head of Funds Accounting and Treasury
Entretien avec le Chief Financial Officer et/ou la Deputy CFO
Entretien avec le Référent RH et HR Officer
Entretien avec le CEO
